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富国新能源汽车B净值下跌1.15% 请保持关注

发布时间:2020-06-30 19:15  来源:网络整理  编辑:东莞报业网小编  

金融界基金06月30日讯 今日富国新能源汽车B下跌4.03%,成交1447.0万元。截至目前场内价格为0.952元, 当前本基金场外净值为0.9440元,环比上个交易日下跌1.15%,溢价率为0.85%,价格杠杆为1.968,净值杠杆为2.090,当前母基金净值为0.9810,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌35.04%,上折需母基金涨53.68%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨30.57%,近3个月本基金净值上涨77.11%,近6月本基金净值上涨32.23%,近1年本基金净值上涨141.22%,成立以来本基金累计净值为0.3560元,同期跟踪指数的涨幅为-0.61%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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